更多银行运营条线综合业务试题
- 1各分行经多方努力仍无法进行受益所有人身份识别工作的，不得建立或维持业务关系；已建立业务关系的，应中止交易并提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。
- 2发票开具人应根据《申请单中注明的交易流水号在增值税管理系统中查询客户开票流水及开票信息，将增值税管理系统中的信息与《申请单进行比对，具体比对的内容包含但不限于客户名称、纳税人识别号、客户公司地址及电话、开户银行及账号、交易流水号、交易日期及交易金额。如核对结果不一致，则发票开具人可将开票请求予以退回。
- 3银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过1个月。浙江省为2个月。
- 4智能柜台境内外币同户名间划转、划转查询仅支持读取身份证登录方式办理，允许办理时间为工作日8:30-17:00。
- 5行政印章应存放在保险柜或带有密码锁的铁皮柜等安全设施内，随用、随取、随时入柜上锁，使用时不得脱离保管人员视线。
- 6对已完成进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息的，银行确认交易真实合法后为其办理付汇业务，在企业完成报关手续之日起 40 日内补办核验手续。对确实无法提供上述报关信息的， 银行不需要在货贸系统中对该笔付汇业务进行记录
