关于对冲机制的选择，下列说法正确的是()。I.对冲的时机取决于基差的变化Ⅱ.对冲策略没有投机的属性Ⅲ.投资者的判断对对冲时机有很大的影响Ⅳ.对冲通常不会在同一价位上将风险全部锁定
（A）I、Ⅱ、Ⅲ
（B）Ⅱ、Ⅲ
（C）I、Ⅱ
（D）Ⅲ、Ⅳ
参考答案
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- 2缺口分析是用来衡量利率变动对于金融机构当期收益率的影响，以下关于缺口分析的正确陈述是()I.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口Ⅱ.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口Ⅲ.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口Ⅳ.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
- 3当两种债券之间存在着一定的收益差幅，且该差幅可能发生变化，那么资产管理者就有可能卖出一种债券的同时买入另一种债券，以期获得较高的持有期收益，这种方法被称为()。
- 4根据现代证券组合理论，构建证券组合时应考虑()。I.证券的收益与市场期望收益之间的相关关系Ⅱ.证券价格的技术指标Ⅲ.不同证券的收益之间的相关关系Ⅳ散户的持仓集中度
- 5增长型证券组合的投资目标有()。I.追求股息和债息收益Ⅱ.追求未来价格变化带来的价差收益Ⅲ.追求资本升值Ⅳ.追求基本收益
- 6基本分析中自上而下的分析流程是()。
