情景分析中的情景()。I.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ.不能人为设定Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
（A）I、Ⅱ、Ⅲ
（B）Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
（C）I、Ⅲ、Ⅳ
（D）I、Ⅱ、Ⅳ
参考答案
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- 1属于自上而下分析一般步骤的是()。I.分析影响零售行业的主要宏观指标，如居民消费价格指数等Ⅱ.分析拉动或抵制消费的相关政策(如严控公款消费)Ⅲ.分析电商对传统零售商的挑战，发现零售行业转型趋势即“互联网+”，体验式消费，决定从中找出投资机会Ⅳ.分析各区域消费增长倾向、新特征以及增长趋势
- 2对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有()Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关
- 3利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的方法是()。
- 4下列有关套利定价模型(APT)的描述中，正确的有()。I.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些ⅡAPT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
- 5关于客户的消费管理，下列属于判断其合理性相关因素的有()。I.收入情况Ⅱ.资产水平Ⅲ.实际需要Ⅳ.投资风险
- 6某一证券组合的目标是追求股息收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于()证券组合。
