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某日,某私募基金银行存款100万元,股票投资20万元,基金投资40万元,已计提管理费2.3万元、托管费0.8万元,业绩报酬5万元,该基金当日总资产与总负债分别为()。

(A)60万元;8.1万元

(B)160万元;8.1万元

(C), 160万元;3.1万元

(D)60万元;3.1万元

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