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某日，某私募基金银行存款100万元，股票投资20万元，基金投资40万元，已计提管理费2.3万元、托管费0.8万元，业绩报酬5万元，该基金当日总资产与总负债分别为()。

（A）60万元；8.1万元

（B）160万元；8.1万元

（C）, 160万元；3.1万元

（D）60万元；3.1万元