某日,某私募基金银行存款 100 万元,股票投资 20 万元,基金投资 40 万元,已计提管 理费 2.3 万元,托管费 0.8 万元,业绩报酬 5 万元,该基金当日总资产与总负债分别为 ()。
(A)60 万元;3.1 万元
(B)160 万元;3.1 万元
(C)160 万元;8.1 万元
(D)60 万元;8.1 万元
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