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某日，某私募基金银行存款 100 万元，股票投资 20 万元，基金投资 40 万元，已计提管 理费 2.3 万元，托管费 0.8 万元，业绩报酬 5 万元，该基金当日总资产与总负债分别为 ()。

（A）60 万元；3.1 万元

（B）160 万元；3.1 万元

（C）160 万元；8.1 万元

（D）60 万元；8.1 万元