假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元;债券10万张，当日第三方估值全价为98元;银行协议存款900万元;尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元;发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为()元。
（A）0.9
（B）1.4
（C）1.2
（D）1
参考答案
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- 1在质押式回购中，将回购债券出质，以获取对方首期资金的一方被称为()。
- 2关于基金交易佣金的说法，正确的一组是()。Ⅰ.基金交易佣金不得高于成交金额的0.3%Ⅱ.深交所佣金水平不低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费Ⅲ.基金交易佣金的起点为5 元，不足 5 元的按 5 元收取Ⅳ.基金交易佣金由证券公司向证券经纪人收取
- 3假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为()。
- 4下列属于基金投资交易过程中的风险的是()。
- 5()是使用频率最高的债务比率。
