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各代理银行所在地总、分(支)行管理行应按季度汇总本系统财政零余额账户、预算单位零余额账户新设、变更、撤销情况，填制《 银行预算单位(财政)零余额账户开户情况报备表》(见附表)，于次季度初()个工作日内报送当地人民银行国库部门备案

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